2月25日中加聚盈定开债券A一个月来下降0.05%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/02/27 09:40:39

2月25日中加聚盈定开债券A一个月来下降0.05%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月25日中加聚盈定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中加聚盈定开债券A截至2月25日,累计净值1.1816,最新公布单位净值1.0711,净值增长率跌0.21%,最新估值1.0734。

基金阶段涨跌幅

中加聚盈定开债券A成立以来收益19%,近一月下降0.05%,近一年收益8.89%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6.67亿,未分配利润3593.38万,所有者权益合计7.03亿。

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