2月25日中加聚盈定开债券A一个月来下降0.05%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/27 09:40:39
2月25日中加聚盈定开债券A一个月来下降0.05%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月25日中加聚盈定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加聚盈定开债券A截至2月25日，累计净值1.1816，最新公布单位净值1.0711，净值增长率跌0.21%，最新估值1.0734。
基金阶段涨跌幅
中加聚盈定开债券A成立以来收益19%，近一月下降0.05%，近一年收益8.89%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.67亿，未分配利润3593.38万，所有者权益合计7.03亿。
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