2月25日金鹰鑫益混合C累计净值为1.3644元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/27 01:35:56
2月25日金鹰鑫益混合C累计净值为1.3644元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月25日金鹰鑫益混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰鑫益混合C基金截至2月25日，最新单位净值1.3044，累计净值1.3644，最新估值1.3009，净值涨0.27%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利124.82万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.32元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.49亿，未分配利润7346.04万，所有者权益合计4.22亿。
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