2月25日天弘安益债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/27 06:27:54
2月25日天弘安益债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月25日天弘安益债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯天弘安益债券A（007295）2月25日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0711元，累计净值为1.1024元。
自基金成立以来收益10.42%，今年以来收益0.66%，近一年收益4.94%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.58亿，未分配利润4422.28万，所有者权益合计13.03亿。
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