工银添利债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/27 06:23:24
工银添利债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的工银添利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
工银添利债券A（485107）截至2月25日，累计净值1.9720，最新公布单位净值1.3182，净值增长率涨0.02%，最新估值1.318。
该基金成立以来收益126.35%，今年以来收益0.58%，近一月下降0.23%，近一年收益10.55%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银添利债券A（485107）持有债券：债券21龙源电力MTN002（债券代码：102101616）、债券利群转债（债券代码：113033）、债券紫银转债（债券代码：113037）、债券上银转债（债券代码：113042）等，持仓比分别7.74%、0.48%、0.47%、0.32%等，持仓市值1990.4万、124.52万、121.6万、83.06万等。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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