2月25日万家恒瑞18个月定开债券C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/02/26 09:40:03

2月25日万家恒瑞18个月定开债券C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月25日万家恒瑞18个月定开债券C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

万家恒瑞18个月定开债券C截至2月25日市场表现:累计净值1.1418,最新单位净值1.0181,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0183。

万家恒瑞18个月定开债券C(基金代码:003160)成立以来收益14.68%,今年以来收益0.51%,近一月下降0.09%,近一年收益3.88%,近三年收益9.83%。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元,直销申购最小购买金额100元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,万家恒瑞18个月定开债券C收入合计1230.11万元:利息收入1037.94万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.86万元,债券利息收入1006.74万元,资产支持证券利息收入24.28万元。投资收益19.13万元,其中投资收益方面,债券投资亏25.5万元,资产支持证券投资收益44.63万元。公允价值变动收益173.04万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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