2月25日万家恒瑞18个月定开债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/26 09:40:03
2月25日万家恒瑞18个月定开债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月25日万家恒瑞18个月定开债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家恒瑞18个月定开债券C截至2月25日市场表现：累计净值1.1418，最新单位净值1.0181，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0183。
万家恒瑞18个月定开债券C（基金代码：003160）成立以来收益14.68%，今年以来收益0.51%，近一月下降0.09%，近一年收益3.88%，近三年收益9.83%。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，直销申购最小购买金额100元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，万家恒瑞18个月定开债券C收入合计1230.11万元：利息收入1037.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.86万元，债券利息收入1006.74万元，资产支持证券利息收入24.28万元。投资收益19.13万元，其中投资收益方面，债券投资亏25.5万元，资产支持证券投资收益44.63万元。公允价值变动收益173.04万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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