浦银安盛盛元定开债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/02/26 02:37:12
浦银安盛盛元定开债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的浦银安盛盛元定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
浦银安盛盛元定开债券A截至2月25日市场表现：累计净值1.2928，最新公布单位净值1.0428，最新估值1.0428。
浦银安盛盛元定开债券A（519322）成立以来收益32.6%，今年以来收益0.75%，近一月收益0.21%，近三月收益1.33%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，浦银安盛盛元定开债券A（519322）持有债券：债券19湖交投MTN001、债券21宁港01、债券21特房01、债券19金川MTN001等，持仓比分别2.06%、2.01%、1.70%、1.55%等，持仓市值2.07亿、2.02亿、1.71亿、1.56亿等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为500元。
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