2月23日中银安心回报债券最新单位净值为1.0200元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/02/24 13:20:01

2月23日中银安心回报债券最新单位净值为1.0200元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的2月23日中银安心回报债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日,该基金最新公布单位净值1.0200,累计净值1.3450,净值增长率跌0.1%,最新估值1.021。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利5696.45万元,基金本期净收益盈利3959.96万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金基本费率

该基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

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