2月22日中银中证100指数增强最新单位净值为1.9640元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/24 00:44:21
2月22日中银中证100指数增强最新单位净值为1.9640元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月22日中银中证100指数增强基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月22日，中银中证100指数增强（163808）最新公布单位净值1.9640，累计净值1.9740，净值增长率跌1.36%，最新估值1.991。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1171.21万元，基金本期净收益盈利1327.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值2.21元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计392.25万，所有者权益合计5.76亿，负债和所有者权益总计5.8亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第四季度中邮优享一年定期开放混合A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
暖气片上市公司， 2022年暖气片概念上市公司有哪些?
南方财富网
中信博属于光伏概念股吗？中信博688408有什么题材？
南方财富网
2021年第四季度中邮优享一年定期开放混合A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2月22日工银可转债优选债券C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排60名
南方财富网
ST海投2月23日盘中换手率达0.25%，报1.91元
南方财富网
稳压器概念上市公司股票一览，名单奉上
南方财富网
2月22日工银可转债优选债券C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排60名
南方财富网
建信福泽裕泰混合(FOF)A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
2月22日招商享诚增强债券C近3月来表现良好，同公司基金表现如何？
南方财富网
2月23日福成股份盘中报6.42元，换手率达0.86%
南方财富网
建信福泽裕泰混合(FOF)A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
2月21日富国蓝筹精选股票(QDII)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年一般零售上市公司概念有哪些？一般零售上市公司龙头
南方财富网
2022年2月23日 高澜转债(sz123084)价格是多少？
南方财富网
2月21日富国蓝筹精选股票(QDII)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
银华积极精选混合基金什么时候能赎回？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
LED液晶屏上市龙头企业一览（2022/2/23）
南方财富网
今日华阳转债(sz128125)价格行情查询（2022年2月23日）
南方财富网
银华积极精选混合基金什么时候能赎回？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2月22日华富天鑫灵活配置混合A近三月以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
股民必看！2022年油气运储概念股是哪些？
南方财富网
暖气片上市公司， 2022年暖气片概念上市公司有哪些?
南方财富网
中信博属于光伏概念股吗？中信博688408有什么题材？
南方财富网
2021年第四季度中邮优享一年定期开放混合A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
ST海投2月23日盘中换手率达0.25%，报1.91元
南方财富网
稳压器概念上市公司股票一览，名单奉上
南方财富网
2月22日工银可转债优选债券C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排60名
南方财富网
2月22日招商享诚增强债券C近3月来表现良好，同公司基金表现如何？
南方财富网
2月23日福成股份盘中报6.42元，换手率达0.86%
南方财富网
建信福泽裕泰混合(FOF)A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
2022年一般零售上市公司概念有哪些？一般零售上市公司龙头
南方财富网
2022年2月23日 高澜转债(sz123084)价格是多少？
南方财富网
2月21日富国蓝筹精选股票(QDII)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
LED液晶屏上市龙头企业一览（2022/2/23）
南方财富网
今日华阳转债(sz128125)价格行情查询（2022年2月23日）
南方财富网
银华积极精选混合基金什么时候能赎回？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
股民必看！2022年油气运储概念股是哪些？
南方财富网