人保中证500指数基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/22 22:43:15
人保中证500指数基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的人保中证500指数基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
人保中证500指数（006611）截至2月21日，最新市场表现：公布单位净值1.6403，累计净值1.6403，最新估值1.6333，净值增长率涨0.43%。
人保中证500指数基金成立以来收益64.03%，今年以来下降6.58%，近一月下降1.65%，近一年收益2.68%，近三年收益54.96%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，人保中证500指数基金（006611）持有债券20国债10（占4.40%），持仓市值为178.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2488.94万，未分配利润1562.83万，所有者权益合计4051.77万。
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