2月21日汇安鼎利纯债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/22 13:02:53
2月21日汇安鼎利纯债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月21日汇安鼎利纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月21日，最新市场表现：单位净值1.0571，累计净值1.0571，最新估值1.0578，净值增长率跌0.07%。
自基金成立以来收益5.71%，今年以来收益0.67%，近一年收益4.12%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9072.64万，所有者权益合计11.02亿，负债和所有者权益总计11.93亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2月21日华安安康灵活配置混合C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
软件服务龙头股及相关股票一览，3分钟带你了解
南方财富网
2月18日建信港股通恒生中国企业ETF近一年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2月21日华安安康灵活配置混合C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2月18日国联安增盛一年定开债发起式近三月以来收益1.18%，2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
氟化工概念股有哪些？氟化工概念龙头股一览
南方财富网
2月21日中邮新思路灵活配置混合累计净值为3.2490元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2月18日国联安增盛一年定开债发起式近三月以来收益1.18%，2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2月21日长盛研发回报混合一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
A股2022年液晶屏概念股龙头有哪些？这些股票值得关注吗？
南方财富网
平安睿享成长混合A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排1742名（2月21日）
南方财富网
2月21日长盛研发回报混合一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第三季度德邦优化配置混合基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2022年杀虫剂概念股票有哪些？哪些上市公司具有投资价值？
南方财富网
2月18日国投瑞银瑞利混合(LOF)累计净值为2.5070元，该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第三季度德邦优化配置混合基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？
南方财富网
华商万众创新混合买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2022年EDR上市公司概念有哪些？
南方财富网
博时逆向投资混合C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（2月21日）
南方财富网
华商万众创新混合买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
天弘信利债券A近1月来在同类基金中排1072名，基金2021年第三季度表现如何？（2月21日）
南方财富网
航运概念股有哪些，航运概念上市公司龙头一览
南方财富网
软件服务龙头股及相关股票一览，3分钟带你了解
南方财富网
2月18日建信港股通恒生中国企业ETF近一年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2月21日华安安康灵活配置混合C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
氟化工概念股有哪些？氟化工概念龙头股一览
南方财富网
2月21日中邮新思路灵活配置混合累计净值为3.2490元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2月18日国联安增盛一年定开债发起式近三月以来收益1.18%，2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
A股2022年液晶屏概念股龙头有哪些？这些股票值得关注吗？
南方财富网
平安睿享成长混合A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排1742名（2月21日）
南方财富网
2月21日长盛研发回报混合一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
2022年杀虫剂概念股票有哪些？哪些上市公司具有投资价值？
南方财富网
2月18日国投瑞银瑞利混合(LOF)累计净值为2.5070元，该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第三季度德邦优化配置混合基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2022年EDR上市公司概念有哪些？
南方财富网
博时逆向投资混合C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（2月21日）
南方财富网
华商万众创新混合买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
航运概念股有哪些，航运概念上市公司龙头一览
南方财富网