华安新瑞利灵活配置混合C基金持仓了哪些债券?(2021年第三季度)

南方财富网 2022/02/22 21:44:06

华安新瑞利灵活配置混合C基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的华安新瑞利灵活配置混合C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

华安新瑞利灵活配置混合C(003798)截至2月21日,累计净值1.3564,最新单位净值1.3564,净值增长率跌0.03%,最新估值1.3568。

华安新瑞利灵活配置混合C基金成立以来收益35.64%,今年以来下降2.54%,近一月下降0.78%,近一年收益0.13%,近三年收益21.74%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,华安新瑞利灵活配置混合C(003798)持有债券:债券19进出08(债券代码:190308)、债券21国开06(债券代码:210206)、债券20进出13(债券代码:200313)、债券21国开07(债券代码:210207)等,持仓比分别13.15%、13.05%、8.81%、8.76%等,持仓市值3024万、3001.8万、2025.4万、2013.6万等。

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