中银招利债券A最新净值涨幅达0.04%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/02/22 11:56:49

中银招利债券A最新净值涨幅达0.04%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月21日中银招利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，中银招利债券A市场表现：累计净值1.1478，最新单位净值1.1478，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1474。

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2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为8.97%，同类平均为13.86%，比同类配置少4.89%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.96%，同类平均9.84%，比同类配置少2.88%；建筑业行业基金配置1.03%，同类平均0.62%，比同类配置多0.41%；金融业行业基金配置0.67%，同类平均1.34%，比同类配置少0.67%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，中银招利债券A（007752）基金资产配置详情如下，合计净资产7.02亿元，股票占净比8.97%，债券占净比106.61%，现金占净比0.70%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银招利债券A（007752）持有债券：债券17国开10、债券北陆转债、债券维尔转债、债券靖远转债等，持仓比分别13.13%、0.51%、0.51%、0.28%等，持仓市值5218万、202.49万、202.55万、110.33万等。

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