2月21日申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券最新净值是多少?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/02/22 10:35:41

2月21日申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券最新净值是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月21日申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月21日,最新市场表现:单位净值1.0400,累计净值1.0400,最新估值1.0402,净值增长率跌0.02%。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年,申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券收入合计10.28万元:利息收入16.17万元,其中利息收入方面,存款利息收入4015.99元,债券利息收入13.02万元。投资收益负630.43元,其中投资收益方面,债券投资收益负630.43元。公允价值变动收益负5.82万元。

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