2月21日交银持续成长主题混合最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/22 01:52:11
2月21日交银持续成长主题混合最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的2月21日交银持续成长主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月21日，交银持续成长主题混合（005001）最新市场表现：公布单位净值2.0776，累计净值2.1886，净值增长率跌0.29%，最新估值2.0837。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.64亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末单位基金资产净值2.04元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，交银持续成长主题混合（005001）基金资产配置详情如下，股票占净比76.90%，债券占净比5.14%，现金占净比18.41%，合计净资产29.61亿元。
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