2月11日汇添富利率债债券一年来涨了多少?2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/02/12 14:41:27

2月11日汇添富利率债债券一年来涨了多少?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的2月11日汇添富利率债债券基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富利率债债券(472007)截至2月11日,累计净值1.0667,最新公布单位净值1.0502,净值增长率跌0.11%,最新估值1.0513。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益6.75%,今年以来收益0.46%,近一月收益0.3%,近一年收益4.63%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,汇添富理财7天债券B(472007)基金资产配置详情如下,债券占净比133.94%,现金占净比1.27%,合计净资产2600万元。

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