光大保德信永鑫混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/02/12 14:29:22
光大保德信永鑫混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的光大保德信永鑫混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
光大保德信永鑫混合A截至2月11日，最新公布单位净值4.1970，累计净值4.4480，最新估值4.206，净值增长率跌0.21%。
光大保德信永鑫混合A成立以来收益351.99%，近一月下降1.5%，近一年下降0.33%，近三年收益29.14%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，光大保德信永鑫混合A基金（003105）持有债券21国债06（占15.53%），持仓市值为1.32亿；债券03国债⑶（占9.52%），持仓市值为8102.02万；债券20国债11（占9.39%），持仓市值为7991.93万；债券国开1802（占9.24%），持仓市值为7860.09万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，光大保德信永鑫混合A基金收入合计3,954.77元，股票收入4,254.45元，占比107.58%；债券收入-187.08元；股利收入91.14元，占比2.30%。
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