2月11日上银慧佳盈债券基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/12 14:17:13
2月11日上银慧佳盈债券基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的2月11日上银慧佳盈债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，上银慧佳盈债券（005666）市场表现：累计净值1.1554，最新公布单位净值1.0101，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0112。
基金季度利润
自基金成立以来收益16.59%，今年以来收益0.61%，近一年收益5.6%，近三年收益12.36%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，上银慧佳盈债券（005666）基金资产配置详情如下，债券占净比105.25%，现金占净比5.14%，合计净资产80.21亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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