2月8日建信大安全战略精选股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/09 23:10:08
2月8日建信大安全战略精选股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月8日建信大安全战略精选股票基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信大安全战略精选股票截至2月8日市场表现：累计净值3.1291，最新公布单位净值3.1291，净值增长率跌1.25%，最新估值3.1688。
建信大安全战略精选股票（001473）近一周下降1.35%，近一月下降3.33%，近三月收益1.63%，近一年下降3.45%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计377.57万，所有者权益合计3.51亿，负债和所有者权益总计3.54亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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