交银可转债债券C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?(2021年第三季度)

南方财富网 2022/02/07 21:54:18

交银可转债债券C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的交银可转债债券C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

南方财富网讯交银可转债债券C(007317)1月28日净值跌0.08%。当前基金单位净值为1.5075元,累计净值为1.5075元。

交银可转债债券C成立以来收益50.75%,近一月下降4.51%,近一年收益16.03%。

基金持股详情

截至2021年第三季度,交银可转债债券C(007317)持有股票基金:东方雨虹(002271)、东方财富(300059)、旗滨集团(601636)、华能国际(600011)等,持仓比分别1.30%、1.21%、1.11%、0.90%等,持股数分别为2.19万、2.64万、4.8万、8.13万,持仓市值97.21万、90.73万、83.18万、67.24万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,交银可转债债券C(007317)持有债券:债券G三峡EB1(债券代码:132018)、债券齐翔转2(债券代码:128128)、债券核能转债(债券代码:113026)等,持仓比分别6.04%、1.93%、1.89%等,持仓市值451.66万、144.18万、141.19万等。

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