博时安怡6个月定开债券基金累计净值为1.1890元,以下是南方财富网为您整理的截至1月28日博时安怡6个月定开债券市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯博时安怡6个月定开债券(002625)1月28日净值涨0.09%。当前基金单位净值为1.0930元,累计净值为1.1890元。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利295.76万元,基金本期净收益盈利242.25万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.1元。
基金详情
博时安怡6个月定开债券基金成立于2016年4月15日,基金规模为3130万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2811万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国光大银行股份有限公司托管,交由博时基金管理有限公司管理,基金经理是王帅。
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