1月14日诺安优化配置混合累计净值为1.6563元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/06 18:30:01
1月14日诺安优化配置混合累计净值为1.6563元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日诺安优化配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金累计净值1.6563，最新单位净值1.6563，净值增长率涨1.12%，最新估值1.638。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值9294.04万元，期末单位基金资产净值1.71元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计21.97万，所有者权益合计9294.04万，负债和所有者权益总计9316.01万。
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