2月14日太平恒利纯债债券近1月来表现如何?2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/02/15 18:53:08

2月14日太平恒利纯债债券近1月来表现如何?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的2月14日太平恒利纯债债券基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

太平恒利纯债债券基金截至2月14日,最新公布单位净值1.0312,累计净值1.1158,最新估值1.031,净值增长率涨0.02%。

基金阶段表现

太平恒利纯债债券近1月来收益0.33%,阶段平均收益0.37%,表现一般,同类基金排1546名,相对上升543名。

基金资产配置

截至2021年第四季度,太平恒利纯债债券(005872)基金资产配置详情如下,债券占净比118.02%,现金占净比0.18%,合计净资产24.78亿元。

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