泰达宏利交利债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/06 11:06:33
泰达宏利交利债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的泰达宏利交利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
泰达宏利交利债券A截至1月18日市场表现：累计净值1.1539，最新单位净值1.0689，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0682。
泰达宏利交利债券A今年以来收益0.53%，近一月收益0.66%，近三月收益1.58%，近一年收益2.29%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，泰达宏利交利债券A基金（005315）持有债券21国开07（占9.29%），持仓市值为1.01亿；债券21国债01（占9.24%），持仓市值为1亿；债券20平安租赁MTN001（占7.41%），持仓市值为8024.8万；债券21中信建投CP014（占6.46%），持仓市值为7002.1万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.28亿，未分配利润5241.68万，所有者权益合计10.8亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
富安达长三角区域主题混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2022年酱油概念上市公司有哪些？酱油上市公司一览
南方财富网
电压力锅概念股查询，电压力锅概念名单一览表
南方财富网
富安达长三角区域主题混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
华泰柏瑞享利混合A最新净值跌幅达0.33%
南方财富网
电动工具板块上市公司有哪些？电动工具概念股一览
南方财富网
中欧增强回报债券(LOF)E基金赚钱吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
华泰柏瑞享利混合A最新净值跌幅达0.33%
南方财富网
国泰国策驱动灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
汽车装备上市公司龙头有哪些，汽车装备上市公司概念一览
南方财富网
成人教育概念上市公司股票一览，一看就懂
南方财富网
国泰国策驱动灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
1月14日九泰久盛量化先锋混合C一年来下降1.15%，基金基本费率是多少？
南方财富网
高压快充上市公司股票有哪些，高压快充概念股票一览
南方财富网
1月14日广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
1月14日九泰久盛量化先锋混合C一年来下降1.15%，基金基本费率是多少？
南方财富网
1月18日华泰保兴尊享三个月定开债券买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
肉牛上市公司，2022年肉牛概念上市公司有哪些?
南方财富网
平安转型创新混合C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
1月18日华泰保兴尊享三个月定开债券买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
1月13日浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2022年锌业龙头股票有哪些？看完有什么启发？
南方财富网
2022年酱油概念上市公司有哪些？酱油上市公司一览
南方财富网
电压力锅概念股查询，电压力锅概念名单一览表
南方财富网
富安达长三角区域主题混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
电动工具板块上市公司有哪些？电动工具概念股一览
南方财富网
中欧增强回报债券(LOF)E基金赚钱吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
华泰柏瑞享利混合A最新净值跌幅达0.33%
南方财富网
汽车装备上市公司龙头有哪些，汽车装备上市公司概念一览
南方财富网
成人教育概念上市公司股票一览，一看就懂
南方财富网
国泰国策驱动灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
高压快充上市公司股票有哪些，高压快充概念股票一览
南方财富网
1月14日广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
1月14日九泰久盛量化先锋混合C一年来下降1.15%，基金基本费率是多少？
南方财富网
肉牛上市公司，2022年肉牛概念上市公司有哪些?
南方财富网
平安转型创新混合C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
1月18日华泰保兴尊享三个月定开债券买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年锌业龙头股票有哪些？看完有什么启发？
南方财富网