1月14日广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/06 11:04:11
1月14日广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇最新市场表现：公布单位净值0.2338，累计净值0.2338，最新估值0.2278，净值增长率涨2.63%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益64.86%，今年以来收益14.85%，近一月收益12.77%，近一年收益83.86%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.26亿，未分配利润8272.22万，所有者权益合计5.08亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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