平安惠金定开债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/06 06:33:27
平安惠金定开债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的平安惠金定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
平安惠金定开债券A（003024）截至1月19日，最新公布单位净值1.1643，累计净值1.2143，最新估值1.1629，净值增长率涨0.12%。
自基金成立以来收益21.48%，今年以来收益0.34%，近一年收益4.02%，近三年收益10.76%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，平安惠金定开债券A（003024）持有债券：债券20兖煤03（债券代码：163236）、债券张行转债（债券代码：128048）、债券苏农转债（债券代码：113516）等，持仓比分别7.49%、0.15%、0.14%等，持仓市值6068.4万、117.7万、116.01万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.08元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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