1月19日银华盛利混合发起式最新单位净值为3.4693元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/06 05:08:41
1月19日银华盛利混合发起式最新单位净值为3.4693元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月19日银华盛利混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金累计净值3.4693，最新市场表现：单位净值3.4693，净值增长率跌1.24%，最新估值3.5128。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值6562.42万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2114.21万，未分配利润4448.21万，所有者权益合计6562.42万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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