2022年2月5日年国富恒利债券(LOF)A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/05 16:59:16
2022年2月5日年国富恒利债券(LOF)A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，国富恒利债券(LOF)A持有详情，机构投资者持有占99.59%，个人投资者持有占0.41%，机构投资者持有5650万份额，个人投资者持有20万份额，总份额5670万份。
基金市场表现方面
基金截至1月19日，累计净值1.6806，最新市场表现：单位净值0.9664，净值增长率涨0.05%，最新估值0.9659。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.85亿，未分配利润1.53亿，所有者权益合计5.38亿。
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