中金MSCI质量指数A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/05 04:54:51
中金MSCI质量指数A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日中金MSCI质量指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新公布单位净值2.4194，累计净值2.4194，最新估值2.4296，净值增长率跌0.42%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4548.93万元，基金本期净收益盈利1637.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元，期末单位基金资产净值2.87元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2亿，未分配利润3.73亿，所有者权益合计5.72亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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