1月19日长安鑫旺价值混合C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/05 02:57:05
1月19日长安鑫旺价值混合C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月19日长安鑫旺价值混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长安鑫旺价值混合C（005050）截至1月19日，最新公布单位净值3.1429，累计净值3.1429，最新估值3.2056，净值增长率跌1.96%。
长安鑫旺价值混合C基金成立以来收益192.36%，今年以来下降15.37%，近一月下降14.77%，近一年下降8.8%，近三年收益204.19%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.1元，销售服务费0.15元，直销增购最小购买金额1000元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，长安鑫旺价值混合C收入合计3702.17万元：利息收入9.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.97万元，债券利息收入19.97元。投资收益1700.94万元，其中投资收益方面，股票投资收益1637.53万元，债券投资收益3.33万元，股利收益60.08万元。公允价值变动收益1931.78万元，其他收入60.26万元。
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