[基金]1月14日建信央视财经50指数(LOF)基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

1月14日建信央视财经50指数(LOF)基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/02/04 15:55:03

1月14日建信央视财经50指数(LOF)基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至1月14日建信央视财经50指数(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，建信央视财经50指数(LOF)最新市场表现：单位净值1.2067，累计净值2.4132，净值增长率跌0.81%，最新估值1.2166。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4.42亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信央视财经50指数分级基金行业配置合计为91.94%，同类平均为77.65%，比同类配置多14.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为52.20%、26.87%、4.59%，同类平均分别为51.20%、14.58%、5.87%，比同类配置分别为多1.00%、多12.29%、少1.28%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信央视财经50指数分级（165312）基金资产配置详情如下，股票占净比91.94%，债券占净比3.58%，现金占净比4.68%，合计净资产3.91亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，建信央视财经50指数分级（165312）持有债券：债券21国债06、债券21国债10等，持仓比分别2.56%、1.02%等，持仓市值1000.9万、399.12万等。

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