1月18日华富富瑞3个月定期开放债券最新单位净值为1.0867元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/03 22:15:46
1月18日华富富瑞3个月定期开放债券最新单位净值为1.0867元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月18日华富富瑞3个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，华富富瑞3个月定期开放债券（005781）最新公布单位净值1.0867，累计净值1.1367，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0859。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4305.56万元，基金本期净收益盈利3494.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值47.94亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华富富瑞3个月定期开放债券（005781）基金资产配置详情如下，合计净资产48.38亿元，债券占净比99.77%，现金占净比0.09%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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