2021年第三季度农银金穗3个月定期开放债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/03 22:15:19
2021年第三季度农银金穗3个月定期开放债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的农银金穗3个月定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，农银金穗3个月定期开放债券最新单位净值1.6391，累计净值1.7799，净值增长率涨0.02%，最新估值1.6388。
基金资产配置
截至2021年第三季度，农银金穗3个月定期开放债券（003526）基金资产配置详情如下，合计净资产2.16亿元，债券占净比101.74%，现金占净比3.35%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额50万元，直销增购最小购买金额10元。
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