1月14日浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/02/03 15:29:26
1月14日浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月14日浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0958，累计净值1.0958，最新估值1.0967，净值增长率跌0.08%。
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C（007402）成立以来收益9.72%，今年以来下降0.53%，近一月下降0.02%，近三月下降0.46%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1000元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金股票收入7,800.26元，债券收入-23.78元，股利收入3,290.50元，收入合计9,806.49元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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