1月14日农银金穗3个月定期开放债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/02 14:53:20
1月14日农银金穗3个月定期开放债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日农银金穗3个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，农银金穗3个月定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.6391，累计净值1.7799，最新估值1.6388，净值增长率涨0.02%。
基金季度利润
农银金穗3个月定期开放债券（003526）成立以来收益87.21%，今年以来收益0.2%，近一月收益0.31%，近三月收益0.63%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2468.18万，所有者权益合计746.02亿，负债和所有者权益总计746.26亿。
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