1月18日西部利得祥逸债券C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/02/02 14:30:33
1月18日西部利得祥逸债券C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月18日西部利得祥逸债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
西部利得祥逸债券C截至1月18日，最新公布单位净值1.0495，累计净值1.1265，最新估值1.0488，净值增长率涨0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.04元。
基金2020年利润
截至2020年，西部利得祥逸债券C收入合计269.32万元：利息收入2208.28万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.12万元，债券利息收入1987.72万元。投资收益负1466.74万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1466.74万元。公允价值变动收益负472.82万元，其他收入5951.1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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