工银7天理财债券B基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/02 14:28:02
工银7天理财债券B基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的工银7天理财债券B基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
工银7天理财债券B基金截至1月17日，累计净值1.0478，最新市场表现：公布单位净值1.0478，净值涨0.03%，最新估值1.0475。
自基金成立以来收益4.89%，今年以来收益0.26%，近一年收益2.49%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银7天理财债券B基金（485018）持有债券14闽高速MTN001（占2.63%），持仓市值为5079.5万；债券19京国资MTN001（占2.61%），持仓市值为5047.5万；债券21粤铁建SCP003（占2.60%），持仓市值为5012万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金16.27亿，未分配利润5468.25万，所有者权益合计16.82亿。
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