[基金]1月18日嘉合磐石混合C最新单位净值为0.9899元，基金有哪些投资组合？

1月18日嘉合磐石混合C最新单位净值为0.9899元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/01 08:45:32

1月18日嘉合磐石混合C最新单位净值为0.9899元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月18日嘉合磐石混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，最新市场表现：单位净值0.9899，累计净值1.2399，最新估值0.9945，净值增长率跌0.46%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉合磐石混合C（001572）基金资产配置详情如下，合计净资产8400万元，股票占净比38.19%，债券占净比57.18%，现金占净比3.11%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为41.39%，同类平均为61.96%，比同类配置少20.57%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉合磐石混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万科A本期累计买入金额为358.86万元，占期初基金资产净值比例为2.80%；分众传媒本期累计买入金额为152.91万元，占期初基金资产净值比例为1.19%；艾德生物本期累计买入金额为151.55万元，占期初基金资产净值比例为1.18%；新和成本期累计买入金额为137.35万元，占期初基金资产净值比例为1.07%等。

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