1月19日德邦锐兴债券A最新单位净值为1.1382元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/01 07:56:00
1月19日德邦锐兴债券A最新单位净值为1.1382元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月19日德邦锐兴债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
德邦锐兴债券A（002704）截至1月19日，最新单位净值1.1382，累计净值1.1982，最新估值1.1374，净值增长率涨0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利88.8万元，基金本期净收益盈利67.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值5741.01万元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，德邦纯债一年定开债券A（002704）基金资产配置详情如下，合计净资产8900万元，债券占净比114.71%，现金占净比0.54%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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