1月14日中欧电子信息产业沪港深股票A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/30 03:21:23

1月14日中欧电子信息产业沪港深股票A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月14日中欧电子信息产业沪港深股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值2.7816，最新市场表现：公布单位净值2.7816，净值增长率涨1.18%，最新估值2.7491。

基金季度利润

该基金成立以来收益166.7%，今年以来下降8.87%，近一月下降7.54%，近一年收益15.81%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧电子信息产业沪港深股票A（004616）基金资产配置详情如下，股票占净比92.41%，现金占净比7.29%，合计净资产12.91亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧电子信息产业沪港深股票A基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业（49.48%）、制造业（36.13%）、金融业（1.56%），同类平均分别为5.41%、52.04%、15.46%，比同类配置分别为多44.07%、少15.91%、少13.9%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧电子信息产业沪港深股票A（004616）持有股票基金：晶晨股份、维宏股份、瑞芯微等，持仓比分别9.32%、7.07%、5.23%等，持股数分别为115.44万、190.27万、53.56万，持仓市值1.2亿、9131.15万、6748.02万等。

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