国投瑞银深证100指数(LOF)基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的国投瑞银深证100指数(LOF)基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
国投瑞银深证100指数(LOF)截至1月19日,最新市场表现:公布单位净值1.6,累计净值3.026,最新估值1.623,净值增长率跌1.42%。
该基金成立以来收益57.65%,今年以来下降6.56%,近一月下降5.89%,近一年下降14.14%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)持有债券:债券牧原转债(债券代码:127045)、债券康泰转2(债券代码:123119)等,持仓比分别0.07%、0.01%等,持仓市值29.47万、5.7万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,国投瑞银深证100指数(LOF)基金股票收入占比73.79%,债券收入占比1.16%,股利收入占比6.80%,基金收入合计2,919.71元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。