1月14日添富年年泰定开混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/29 20:57:13
1月14日添富年年泰定开混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日添富年年泰定开混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，添富年年泰定开混合A（004436）最新公布单位净值1.2987，累计净值1.2987，最新估值1.2998，净值增长率跌0.09%。
自基金成立以来收益30.08%，今年以来下降1.38%，近一年下降6.67%，近三年收益15.92%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4044.79万，所有者权益合计2.21亿，负债和所有者权益总计2.61亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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