1月14日创金合信季安鑫3个月持有期债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/29 17:33:43
1月14日创金合信季安鑫3个月持有期债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月14日创金合信季安鑫3个月持有期债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，创金合信季安鑫3个月持有期债券A最新公布单位净值1.0678，累计净值1.0301，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0674。
创金合信尊盈纯债债券成立以来收益2.58%，近一月收益0.63%，近一年收益5.77%，近三年下降10.02%。
基金基本费率
该基金管理费为0.25元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额1000元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，创金合信尊盈纯债债券收入合计969.7万元：利息收入841.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.59万元，债券利息收入804.39万元。投资亏81.6万元，其中投资收益方面，债券投资亏81.6万元。公允价值变动收益209.54万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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