1月14日华泰紫金智惠定开债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/29 17:16:24
1月14日华泰紫金智惠定开债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月14日华泰紫金智惠定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，累计净值1.1005，最新公布单位净值1.0252，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0234。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利730.25万元，基金本期净收益亏130.85万元，期末基金资产净值10.02亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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