2022年1月28日年鹏华尊享发起式定开债券基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,鹏华尊享发起式定开债券持有详情,机构投资者持有1.5亿份额,机构投资者持有占100.00%,总份额1.5亿份。
基金市场表现方面
鹏华尊享发起式定开债券截至1月14日市场表现:累计净值1.1279,最新单位净值1.0384,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0383。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额100万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。