中金纯债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/27 10:21:43
中金纯债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的中金纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月14日，中金纯债债券C（000802）累计净值1.259，最新单位净值1.1573，净值增长率跌0.04%，最新估值1.1577。
中金纯债债券C（000802）成立以来收益27.49%，今年以来收益0.88%，近一月收益1.06%，近三月收益2.39%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中金纯债债券C基金（000802）持有债券21国开10（占11.66%），持仓市值为7111.3万；债券21浦发银行CD217（占9.57%），持仓市值为5836.8万；债券21胶州城投MTN001（占8.24%），持仓市值为5020.5万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-67.83元，收入合计202.27元。
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