1月18日工银纯债债券B累计净值为1.4059元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/27 09:42:39
1月18日工银纯债债券B累计净值为1.4059元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月18日工银纯债债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，工银纯债债券B最新市场表现：单位净值1.1724，累计净值1.4059，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1715。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利853.75万元，基金本期净收益盈利433.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.13元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银纯债债券B（000403）基金资产配置详情如下，合计净资产58.13亿元，债券占净比104.47%，现金占净比0.11%。
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