1月14日中银永利半年定期开放债券累计净值为1.292元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/26 14:07:00
1月14日中银永利半年定期开放债券累计净值为1.292元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月14日中银永利半年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，中银永利半年定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.169，累计净值1.292，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1683。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.14元。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.09元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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