1月14日长江乐鑫定开债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/26 13:40:34
1月14日长江乐鑫定开债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日长江乐鑫定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，长江乐鑫定开债券累计净值1.1412，最新单位净值1.0192，净值增长率涨0.23%，最新估值1.0169。
基金季度利润
长江乐鑫定开债券（006135）成立以来收益15.21%，今年以来收益0.57%，近一月收益0.74%，近三月收益1.79%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.12亿，所有者权益合计16.27亿，负债和所有者权益总计20.4亿。
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