[基金]中海惠裕纯债债券(LOF)基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

中海惠裕纯债债券(LOF)基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/26 12:25:55

中海惠裕纯债债券(LOF)基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月14日中海惠裕纯债债券(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中海惠裕纯债债券(LOF)（163907）最新单位净值0.806，累计净值1.44，最新估值0.806。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.51万元，基金本期净收益盈利1.85万元，期末基金资产净值882.61万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中海惠裕纯债债券(LOF)（163907）持有债券：债券进出2102、债券16国债08、债券16国债19等，持仓比分别56.85%、20.10%、14.50%等，持仓市值503.45万、177.98万、128.43万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中海惠裕纯债债券(LOF)（163907）基金资产配置详情如下，合计净资产900万元，债券占净比109.28%，现金占净比1.16%。

2018年第二季度基金行业配置

截至2018年第二季度，同类平均为0.70%，比同类配置少0.7%。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为0.00%、0.00%、0.00%，同类平均分别为1.40%、5.89%、0.55%，比同类配置分别为少1.4%、少5.89%、少0.55%。

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