2022年1月26日年浦银安盛安恒回报定开混合C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,浦银安盛安恒回报定开混合C持有详情,总份额640万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有640万份额。
基金市场表现方面
浦银安盛安恒回报定开混合C截至1月14日市场表现:累计净值1.2839,最新单位净值0.9849,净值增长率跌0.14%,最新估值0.9863。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计44.21万,所有者权益合计2.54亿,负债和所有者权益总计2.54亿。
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